平顶山天安煤业:关于控股股东办理担保及信

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所属分类:投资理财
摘要

本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2022年4月2日平顶山天安煤业股份公司(以下简称“公司”)发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易平台无异议函的通知》,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)拟发行总额低于15亿元非公开发行可交换公司债券,符合上海

本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2022年4月2日平顶山天安煤业股份公司(以下简称“公司”)发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易平台无异议函的通知》,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)拟发行总额低于15亿元非公开发行可交换公司债券,符合上海证券交易平台的挂牌出售条件,上海证券交易平台对其挂牌出售无异议。

公司于2022年5月12日收到中国平煤神马集团书面公告,中国平煤神马集团拟非公开发行可交换公司债券(第二期),本期可交换债券发行的担保手段为标的股票担保及信托登记,中国平煤神马集团将以其合法持有些部分本公司A股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托登记,以保障本期债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息根据约定如期足额兑付。

依据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细节》:

1、中国平煤神马集团与本次可交换债券受推广托管理人平安证券股份公司(以下简称“平安证券”)签订了《担保及信托合同》,约定预备用于交换的公司A股股票及其孳息,与为了保持股票市值担保比率而向担保及信托专户支付的现金为本次发行可交换债券的担保信托财产(以下简称“担保及信托财产”);