中钢国际工程技术股份公司 2021年年度权益分派推行通知

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证券代码:000928证券简称:中钢国际通知编号:2022-45债券代码:127029债券简称:中钢转债中钢国际工程技术股份公司2021年年度权益分派推行通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 通知编号:2022-45

债券代码:127029 债券简称:中钢转债

中钢国际工程技术股份公司

2021年年度权益分派推行通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 权益分派策略:每10股派发现金1.519683元(含税),不送红股,不转增股本

2. 股权登记日:2022年5月19日

3. 除权除息日:2022年网络情人节

1、股东大会审议通过收益分配策略的状况

中钢国际工程技术股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年年度收益分配预案的议案》,公司拟以2021年12月31日的总股本1,280,919,103股为基数,以未分配收益向全体股东每10股派发现金红利人民币1.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。董事会审议收益分配策略后股本发生变动的,公司将以最新股本总额为收益分配的股本基数,并依据“现金分红总金额不变”的原则,对推行策略进行相应调整。具体内容详见公司2022年3月26日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年年度收益分配预案的通知》(通知编号:2022-21)。

上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

因公司可转换公司债券(债券简称:中钢转债,债券代码:127029)于2021年9月27日进入转股期,公司总股本在权益分派推行前发生了变化。公司可转换公司债券于2022年5月11日起中止转股。截止2022年5月11日,公司总股本为1,280,989,562股。依据分配总额不变的原则,按公司现有总股本折算出每股现金分红=本次现金分红总额/公司总股本=194,669,901.94元/1,280,989,562股=0.1519683元。

本次推行的权益分派策略与公司2021年年度股东大会审议通过的权益分派策略及其调整原则是一致的。

本次推行的分配策略距离股东大会审议通过未超越两个月。

2、本次推行的价值分配及资本公积金转增股本策略

公司2021年年度权益分派策略为:以公司现有总股本1,280,989,562股为基数,向全体股东每10股派1.519683元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII与持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.367715元;持有首发后限售股、股权勉励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人出售股票时,依据其持股期限计算应纳税额注;持有首发后限售股、股权勉励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对中国大陆投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

注:依据先进先出的原则,以投资者证券竞价推广账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.303937元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.151968元;持股超越1年的,不需补缴税款。

3、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为2022年5月19日,除权除息日为2022年网络情人节。

4、权益分派对象

本次分派对象为截止2022年5月19日下午深圳证券交易平台收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

5、权益分派办法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年网络情人节通过股东推广托管证券公司(或其他推广托管机构)直接划入其资金竞价推广账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

注:在权益分派业务申请期间(申请日2022年5月11日至登记日2022年5月19日),如因自派股东证券竞价推广账户内股份降低而致使委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,所有法律责任与后果由我公司自行承担。

5、咨询机构

咨询地址:北京海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:010-62686202

传真:010-62686203

6、备查文件目录

1.中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2.第九届董事会第十五次会议决议;

3.2021年年度股东大会决议;

4.深交所需要的其他文件。

特此通知。

中钢国际工程技术股份公司

2022年5月12日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 通知编号:2022-46

债券代码:127029 债券简称:中钢转债

中钢国际工程技术股份公司关于

可转换公司债券转股价格调整的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

要紧内容提示:

1.债券简称“中钢转债”,债券代码“127029”

2. 调整前转股价格:5.79元/股

3. 调整后转股价格:5.64元/股

4. 转股价格调整生效日期:2022年网络情人节

1、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准,中钢国际工程技术股份公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额96,000.00万元。经深圳证券交易平台《关于中钢国际工程技术股份公司可转换公司债券上市买卖的公告》(深证上﹝2021﹞406号)赞同,公司96,000.00万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌买卖,债券简称“中钢转债”,债券代码“127029”。依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包含因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股与派送现金股利等状况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。

具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化状况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的通知,并于通知中载明转股价格调整日、调整方法及中止转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格实行。

2、前次转股价格调整缘由及结果

因公司推行2020年度权益分派策略,每10股派1.44元人民币现金(含税),除权除息日为2021年4月30日,中钢转债的转股价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股调整为5.89元/股。

因公司推行2021年半年度权益分派策略,每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),除权除息日为2021年9月24日,中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的6.03元/股调整为5.79元/股。

3、本次转股价格调整缘由及结果

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年年度收益分配预案的议案》,公司拟以2021年12月31日的总股本1,280,919,103股为基数,以未分配收益向全体股东每10股派发现金红利人民币1.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。董事会审议收益分配策略后股本发生变动的,公司将以最新股本总额为收益分配的股本基数,并依据“现金分红总金额不变”的原则,对推行策略进行相应调整。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

因公司可转换公司债券于2021年9月27日进入转股期,公司总股本在权益分派推行前发生了变化。依据分配总额不变的原则,2021年年度权益分派策略调整为以总股本1,280,989,562股为基数,向全体股东每10股派1.519683元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2022年5月19日,除权除息日为2022年网络情人节。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派推行通知》(通知编号:2022-45)。

依据募集说明书与中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,中钢转债的转股价格调整如下:

P1=P0-D=5.79-0.1519683 =5.64元/股

本次调整后的中钢转债转股价格为5.64元/股,调整后的转股价格自2022年网络情人节(除权除息日)起生效。

特此通知。

中钢国际工程技术股份公司

2022年5月12日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 通知编号:2022-47

债券代码:127029 债券简称:中钢转债

中钢国际工程技术股份公司

关于“中钢转债”恢复转股的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

债券代码:127029

债券简称:中钢转债

恢复转股时间:2022年网络情人节

中钢国际工程技术股份公司(以下简称“公司”)因推行2021年年度权益分派策略,依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及有关规定,公司可转换公司债券(债券代码:127029,债券简称:中钢转债)于2022年5月11日起中止转股。

依据规定,中钢转债将于2021年年度权益分派股权登记日后的第一个买卖日即自2022年网络情人节起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此通知。

中钢国际工程技术股份公司董事会

2022年5月12日返回搜狐,查询更多