云南恩捷新材料股份公司 关于推行权益分派期间“恩捷转债”中止转股的通知

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摘要

本公司及全体董事保证本通知内容真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、债券代码:128095,债券简称:恩捷转债2、转股起止时间:2020年8月17日至2026年2月11日3、中止转股时间:2022年5

本公司及全体董事保证本通知内容真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:128095,债券简称:恩捷转债

2、转股起止时间:2020年8月17日至2026年2月11日

3、中止转股时间:2022年5月6日至2021年度权益分派股权登记日

4、恢复转股时间:公司2021年度权益分派股权登记日后的第一个买卖日

鉴于云南恩捷新材料股份公司(以下简称“公司”)将于日前推行公司2021年度权益分派,依据《云南恩捷新材料股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”(详见附件)条约的规定,自2022年5月6日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:恩捷转债;债券代码:128095)将中止转股,本次权益分派股权登记日后的第一个买卖日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常买卖,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此通知。

云南恩捷新材料股份公司

董事会

二零二二年5月5日

附件:

《云南恩捷新材料股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”条约的规定

在本次可转换公司债券发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包含因本次可转换公司债券转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等状况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化状况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登通知,并于通知中载明转股价格调整日、调整方法及中止转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格实行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体状况根据公平、公正、公允的原则与充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的有关规定来制定。返回搜狐,查询更多